云投集团披露三年债务融资说明：短期融资券余额336亿元

10月19日，云投余额亿元云南省投资控股集团有限公司（以下简称：云投集团）披露公司关于2022-2024年度债务融资工具的集团注册报告，目前处于待上会状态中。披露

根据募集说明书的年债内容，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，资说资券信用评级结果为主体AAA，明短无担保。期融截至目前，云投余额亿元云投集团及其下属子公司待偿还人民币直接债务融资余额为1134.12亿元，集团其中短期融资券（包括超短期融资券）余额336.5亿元，披露中期票据余额424亿元（含永续中期票据72亿元），年债定向债务融资工具余额65.5亿元，资说资券公司债余额148亿元（含永续公司债30亿元），明短可交换债50亿元，期融企业债余额35亿元，云投余额亿元私募债余额75亿元，资产支持证券0.12亿元。

云投集团在募集说明书中称，由于公司投资项目及规模有较大增长，公司的债务规模也不断扩大。2019-2021年及2022年3月末，公司负债总额分别为2466.8亿元、3066.7亿元、3292.5亿元和3499.9亿元，2019-2021年末，付息性债务分别为2196.9亿元、2539.6亿元、2722.2亿元，公司付息性债务占比较高。发行人面临债务付息压力较大的风险，从而对盈利能力构成不利影响。

根据财务数据，2019-2021年及2022年3月末，公司短期借款余额分别为195.62亿元、356.7亿元、490.17亿元和507.58亿元，占负债总额的比例分别为7.93%、11.63%、14.89%和14.5%，短期借款余额较大，可能会对短期借款产生一定的还款压力。资产负债率分别为65.67%、64.63%、61.28%和62.67%。

房地产业务的风险方面，发行人房地产板块业务主要由云投建设运营，云投建设具备健全的法人治理结构和国家二级房地产开发资质，主要从事城市基础设施建设以及房地产投资、开发和经营等主要业务。目前建设开发的项目主要有两个：西双版纳北纬22度、林语斓郡苑。目前云投建设已经拟定了未来三年预计开发投资计划及销售计划。

官方资料显示，云南省投资控股集团有限公司是于1997年9月5日注册成立的大型国有独资企业，前身为云南省开发投资有限公司，现注册资本241.7亿元，是云南省属重点骨干企业、云南省资产规模最大的综合性国有资本投资公司。目前，云投集团持股、金控集团、股权运营公司、、戎合控股公司，是富滇银行第一大股东、第二大股东。